Treasury Accountant
Petromin · Cairo
وصف الوظيفة
About the role
The Treasury Accountant will manage daily cash operations, ensure accurate bank reconciliations and support the treasury month‑end close. This role reports to the finance team and works closely with banks and internal auditors.
Key responsibilities
- Confirm client receipts daily and implement control improvements.
- Prepare vendor payments according to the monthly cash plan.
- Prepare daily cash position reports and perform bank reconciliations.
- Monitor bank interest, guarantee cheques and negotiate banking terms.
- Lead the treasury month‑end close process and provide banks with updated legal documents.
- Troubleshoot daily transaction issues and cooperate with internal and external auditors.
Required profile
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field.
- 1–3 years of experience in treasury functions.
Required skills
- Proficiency in Microsoft Excel.
- Experience with ERP systems such as SAP, Oracle, or Microsoft Dynamics.
Questions fréquentes
لماذا تبلغ عن هذا العرض؟
اكتشف المزيد
الرواتب والأدلة وعمليات البحث في مصر.
الراتب: Treasury Accountant استنادًا إلى 9 عرض عمل في مصرالرواتب حسب المهنة
قدم طلبك في 30 ثانية
أدخل بريدك الإلكتروني للتقديم. سيتم إنشاء حساب تلقائياً.
بالمتابعة، أنت توافق على شروط الاستخدام.
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول
لديك سؤال حول هذا العرض؟
اطرحه هنا: ستصلك تفاصيل العرض كاملة عبر البريد الإلكتروني، فوراً.
عزز فرصك
حمّل سيرتك الذاتية وسنقترح عليك الوظائف التي تناسب ملفك.
جاري تحليل سيرتك الذاتية...
Petromin
Cairo